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미국 경제/투자 전문지인 베론즈가 해마다 선정하는 Top 10 우량주 분석과 관련, 다가올 2017년 선정된 이들 Top 10 기업들에 대한 간단한 리뷰

베론즈 선정 Top 10 우량주들로는 알파벳, 애플, 시티그룹, 델타 에어 라인즈, 도이치 텔레콤, 머크, 노바티스, 톨 브라더스, 유니 레버, 월트 디즈니 등으로 구성

워렌 버핏과 함께 가치투자 개념을 정립, 투자계의 바이블로 전해지는 ‘안전마진 (Margin of Safety)’의 저자, 세스 클라만을 수장으로 두고 있는 유명 헤지펀드, 바우포스트 그룹 (Baupost Group LLC)의 최근 주요 보유 주식 현황 (2016년 9월 30일 기준)

최근 다뤄보았던 15명의 스타 헤지펀드 매니저들의 상위 10개 주요 종목들에 대한 비교 현황과 포트 비중 % 현황 비교분석

'종합장비기업'으로 차근차근 성장중!

반도체 후공정 자회사로 편입된 SFA반도체에 이어, OLED 증착기 및 검사장비에 강점이 있는 에스엔유 최대주주 등극

'스케일'이 커지는만큼, '퀄리티'를 보여 줄 때이며, 12M 목표주가 75,600원(PER 16.6배 수준) 및 투자의견 'Buy'제시

일정 마진을 보장받는 안정적인 국내가스도입(규제) 부문

유가상승 국면에서 본격적으로 재평가되는 해외자원개발(비규제) 부문

적정 시가총액 도출을 통한 Valuation

저평가 이유 분석

앞으로도 LPG Tank 확대된다 - 성장성과 안정성 분석

밸류에이션과 재평가의 촉매

스마트그리드, 드디어 본업이 빛을 발할 때가 왔다

실탄 910억 장전! 안전마진의 확보

시장에서의 재평가, 이루어질 수 있다.

동 트기 전이 가장 어둡다 - 유진테크(084370)

동 트기 전이 가장 어둡다 - 유진테크(084370)

김효민       2016-12-06T18:52:00.000000       댓글 1

가치투자, TOP-DOWN으로 접근하자

투자포인트: 1) 제품별 경쟁력, 2) 고객사로부터의 수주, 3) 실적과 주가의 연결

VALUATION : PER Method (+ 하방지지선)

'대한민국 거버넌스 리스크'로 인하여 OLED 관련 장비주들의 밸류에이션이 더욱 저렴해진 상황

OLED 산업의 기회와 위협요인에 관한 정보 Update

가치, 주가, 증가율, 수급 등의 종합적 분석을 통한 투자매력도 비교: 인베니아 Top-pick 제시, 에스에프에이(차선호주)

지난 2013년 내부자거래 (Insider Trading) 스캔들로 거액의 벌금과 함께 오는 2018년까지 외부투자자들로부터 투자 자금을 확보할 수 없게된 스티브 코헨이 이끄는 Point72 에셋 매니지먼트의 최근 주요 보유 주식 현황

총 12개의 섹터별 분산투자 되었으며, 소비재 섹터는 지난 2분기에 이어 여전히 포트 비중 21%를 대변하는 가운데, 최근 3분기내 SPDR S&P 500 ETF CALL (콜)에 대한 높은 매도 활동의 영향으로 금융 (Finance: 지난 2분기의 +19%에서 최근 3분기내 +12%로 급감) 섹터내 비중 감소

북미 기업들에서부터 아시아 기업들 (일본의 소니와 세븐 일레븐 그룹과 중국의 차량 공유앱 서비스 기업, 띠띠 추싱등)에 이르는 다각화된 투자 전략을 펼치고 있는 월가내 대표적 기업사냥꾼 투자자, 다니엘 롭이 이끄는 서드 포인트 (Third Point LLC)의 최근 주요 보유 주식 현황

2016년 9월 30일 기준 서드 포인트의 상위 10개 주식들은 전체 포트폴리오의 +62.8%를 차지하고 있으며, 지난해 6월 30일 기준 TOP 10 주식의 전체 포트 비중도였던 +65.2%에서 하락한 수준을 기록하지만, 시가 총액면에서는 지난 2분기의 $6.84 billion달러에서 최근 3분기내 $7.23 billion달러로 상승한 수준