지난 2020년 6월 18일 짐 크레이머는 자신의 인기 투자쇼, 매드 머니(Mad Money)에서 코로나 바이러스 환경 속 투자 낙관론이 예측되는 총 10개 불 마켓(Top 10 bull markets)을 소개하고 있습니다.
(1) Work-From-Home (재택근무 관련주)
이 투자 맥락에서 짐 크레이머가 언급한 대표 주식들로는 다음과 같이 확인됩니다.
- Zoom Video Communications (주식 코드: ZM): 원격 거리 (비디오 컨퍼런싱) 솔루션
- Palo Alto Networks (주식 코드: PANW): 보안 플랫폼 솔루션
- Okta (주식 코드: OKTA): 신원 관리 플랫폼 솔루션
- CrowdStrike (주식 코드: CRWD): 클라우드 기반 사이버 보안 솔루션
- RingCentral (주식 코드: RNG): SaaS (Software-as-a-service)형 커뮤니케이션 플랫폼 솔루션
- Zscaler (주식 코드: ZS): 클라우드 기반 사이버 보안 솔루션
- Cloudflare (주식 코드: NET): 클라우드 기반 사이버 보안 솔루션
다음은 이 7개 주식들의 지난 2020년 3월 12일(세계보건기구 WHO가 코로나 바이러스를 글로벌 전염병으로 공식 지정한 날)부터 최근까지(2020년 6월 22일) 주가 흐름을 요약한 차트입니다.
해당 기간 내 +24.88% 상승한 미국 증시 벤치마크 지수(S&P 500 지수) 수익률을 월등히 능가하고 있는 짐 크레이머가 추천하는 총 7개 재택근무 관련주들(Work-From-Home)의 놀라운 상승률이 여실히 증명되는 주가 차트이겠으며, 특히 우리에게 잘 알려진 ‘코로나 바이러스 최대 수혜주’로 꼽히는 줌 비디오 커뮤니케이션스(ZM) 주가의 +122.42% 상승률 보다 훨씬 높은 주가 수익률을 기록 중에 있는 제트스케일러(ZS)와 크라우드스트라이크(CRWD)의 각각 +186.2% 와 +168.67% 상승률이라는 주가 폭등세가 눈에 띄는 상황입니다.
이들 기업 중 기존 SNEK 분석글 링크를 배경지식 차원에서 다음과 같이 공유드립니다.
(2) Digital Payments (전자결제 관련주)
짐 크레이머가 언급한 2개의 대표 ‘컨택리스 관련주’로는 다음과 같이 확인되며, 이들 주식들의 지난 2020년 3월 12일부터 최근까지 주가 흐름을 살펴보면 다음과 같겠습니다.
- PayPal (주식 코드: PYPL): 전자결제 서비스
- Square (주식 코드: SQ): 전자결제 서비스
기존 SNEK 분석글 링크를 배경지식 차원에서 다음과 같이 공유드립니다.
(3) E-Commerce (전자상거래)
굳이 설명이 필요 없는 Post Covid-19 이후 가장 높은 수혜를 받고 있는 대표 섹터들로 이들 중 짐 크레이머가 추천하는 위너 of 위너 주식으로는 다음의 6개 기업들로 구성되며, 아래의 주가 차트는 지난 2020년 3월 12일(세계보건기구 WHO가 코로나 바이러스를 글로벌 전염병으로 공식 지정한 날)부터 최근까지 이들 6개 주식들의 주가 수익률을 나타내고 있습니다.
- Adobe Systems (주식 코드: ADBE)
- Etsy (ETSY)
- com (WIX)
- Shopify (SHOP)
- Twilio (TWLO)
- Amazon (AMZN)
이들 기업 중 기존 SNEK 분석글 링크를 배경지식 차원에서 다음과 같이 공유드립니다.
- 질풍노도의 시기를 보내고 있는 2018년 글로벌 M&A 시장 분석 (2부)
- 유명 투자 프로그램 사회자, 짐 크레이머가 추천하는 Top 20 Stay-at-Home (스테이 @ 홈) 추천주 탐방
- 캐나다의 아마존닷컴, 쇼피파이 (Shopify, 주식 코드는 SHOP)
- 최근 쇼핑몰 사재기에 들어간 아마존닷컴 (AMZN)의 부동산 사업 진출
- 아마존의 검색 알고리즘 의혹에 대한 분석 by 월스트리트 저널 (WSJ)
- 아마존 자체 브랜드 (PB)에 대한 시장 분석 자료 – 마켓플레이스 펄스 (Marketplace Pulse)
- 최근 명암이 엇갈리고 있는 ‘아마존 효과’ 테마주 기업 3인방: CJT, ATSG, AAWW
- 아마존닷컴 (AMZN)의 부동산 (Real Estate) 시장 공략기
- 아마존의 택배 전쟁 승리 전략: Amazon’s Shipping Empire
- 아마존웹서비스 (AWS)의 스노우 패밀리
(4) Cooking (요리)
코로나 바이러스로 집에 머물게 된 사람들은 기존 레스토랑/테이크아웃 주문을 최소화하는 한편, 그 반대로 자신의 집에서 직접 요리를 하려는 수요가 급증하는 상황, 이러한 신규 패턴에 응답하기 위한 짐 크레이머의 ‘쿠킹 (cooking)’ 테마주 대표 3인방 종목들과 이들의 지난 2020년 3월 초부터 최근까지 주가 흐름을 나타내는 그래프는 다음과 같겠습니다.
- Williams-Sonoma (주식 코드: WSM): 홈 쿡 (Home Cook) 형 그릇, 프라이팬 등 요리 도구 판매
- Kroger (KR): 미국 내 넘버 2 식료품/잡화 (Grocery: 그로서리) 서비스
- McCormick (MKC): 홈 쿡 (Home Cook) 을 위한 향신료 제조
이들 기업들 중 기존 SNEK 분석글 링크를 배경 지식 차원에서 다음과 같이 공유드립니다.
(5) AUTO (중고 자동차)
코로나 바이러스 후폭풍에 따른 향후 기존의 ‘대중교통 및 차량 공유 경제 수요 급감 현상’은 필연적이며, 이에 대한 대체 수단으로 사람들은 자가용을 선호, 특히, 코로나 바이러스 피해로 수입원이 급감한 현대인들은 앞으로 중고차(Used Cars) 구매에 보다 능동적 소비 면모를 띄게 될 것이라는 분석입니다.
- Lithia Motors (주식 코드: LAD)
- CarMax (KMX)
- Vroom (VRM)
- SiriusXM (SIRI)
- Spotify (SPOT)
- Carvana (CVNA)
이들 기업 중 기존 SNEK 분석글 링크를 배경지식 차원에서 다음과 같이 공유드립니다.
- 미국 최대 중고 자동차 유통 기업, 카맥스 (CarMax)
- 중고차 매매 시장의 아마존닷컴으로 불리우는 카바나 (Carvana)
- 스포티파이 Post IPO 시리즈 Part 1. 스포티파이 투자 대박 수혜자들
- 스포티파이 Post IPO 시리즈 Part 2. 스포티파이 플롯 주식
- 스포티파이 Post IPO 시리즈 Part 3. 스포티파이 넷플릭스 (A)
- 스포티파이 Post IPO 시리즈 Part 4. 스포티파이 넷플릭스 (B)
(6) Steel (철강)
철강 제조 기업 중 특히 자동차 산업 성장과 밀접한 관계가 있는 철강주로 짐 크레이머는 누코(Nucor) 를 추천하고 있습니다.
- Nucor (주식 코드: NUE)
(7) Plastics (플라스틱)
짐 크레이머는 글로벌 화학 업계를 분석하는 최고의 유명 애널리스트는 최근 5~6월 사이 미국과 해외 시장 내 플라스틱 패키징 원료(폴리에틸렌)에 대한 수요 급증을 포착했으며, 앞으로 이러한 수요 곡선은 지속적으로 상승세를 유지할 것이라는 분석 리포트를 인용, 북미 증시 내 대표 플라스틱/폴리에틸렌 관련주를 다음과 같이 추천합니다.
- Lyondellbasell (주식 코드: LYB)
- Westlake Chemical (WLK)
- Dow (DOW)
(8) Housing (주택)
글로벌 전염병 사태에 따른 집에 머무는 시간이 상대적으로 길어지면서, 소비자들의 집안 장식(데코레이션) 및 리모델링 전반에 대한 수요 급증이 지속될 것이라는 분석입니다.
- The Home Depot (주식 코드: HD)
- Stanley Black & Decker (SWK)
- Lennar (LEN)
- Sherwin-Williams (SHW)
- Masco (MAS)
- RH (RH)
- Trex (TREX)
- AZEK Company (AZEK)
- PPG (PPG)
- Toll Brothers (TOL)
- Lowe’s (LOW)
이들 기업 중 기존 SNEK 분석글 링크를 배경지식 차원에서 다음과 같이 공유드립니다.
- 북미 최대 산업 장비/공구 제품 제조그룹, 스탠리 블랙앤데커 (Stanley Black & Decker)
- 유명 헤지펀드 시트론 리서치의 ‘Post-코로나’ 수혜주 기업, RH
- 글로벌 페인트 업계 1위 기업, 셔윈-윌리암스 (Sherwin-Williams Co)
(9) Home Entertainment Winners (홈 엔터테인먼트)
역시나 자가격리/사회적 거리 두기로 집안에서의 시간이 급증한 현대인들을 위한 종합 홈 엔터테인먼트 기업들의 지속적 성장 여력이 감지되는 한편(게다가 메이저리그(MLB), NBA, NHL, NFL 등 프로 스포츠 리그들의 부재가 예측되는 현 상황에서), 이들 중 특히 홈 엔터테인먼트 위너 주식들에 대해 다음의 주요 기업들을 소개하고 있는 짐 크레이머입니다.
- Nike (주식 코드: NKE)
- Netflix (NFLX)
- Peloton (PTON)
- Lululemon (LULU)
- Take-Two Interactive (TTWO)
- Roku (ROKU)
- Activision Blizzard (ATVI)
이들 기업 중 기존 SNEK 분석글 링크를 배경지식 차원에서 다음과 같이 공유드립니다.
- ‘피트니스 업계 내 넷플릭스’, 펠로톤(Peloton) 주식에 대한 최근 양분화 현상
- 유명 공매도 헤지펀드, 시트론 리서치 – 펠로톤 (Peloton: PTON) 숏 보고서
- 우버 (Uber), 위워크 (WeWork), 펠로톤 (Peloton) 기업을 통해 살펴본 VC Pricing 분석 by 다모다란 교수
- 트럼프가 싫어하는 기업, 나이키 (Nike Inc: NKE)
- 왕따 스포츠 스타들의 안식처, 나이키 (Nike)
- 넷플릭스 창업자, 리드 헤이스팅스 생각 읽기 – 뉴욕 타임즈와의 최근 종합 인터뷰
- 시트론 리서치 투자 아이디어 (5): 넷플릭스 (숏 포지션)
- 2019년 미국 10대 신세대들의 선호 브랜드 리뷰를 통한 투자 아이디어
- ‘월드 오브 워크래프트’와 ‘콜 오브 듀티’의 모회사, 액티비젼 블리자드
(10) 클로락스 (세척제)
앞서 언급한 9개의 불 마켓들과는 달리 유일한 단일 기업을 추천하고 있는 짐 크레이머의 마지막 10번째 추천 불 마켓은 바로 ‘코로나 바이러스 후폭풍 최대 수혜주로 분류되는(그리고 짐 크레이머의 찬양론이 고스란히 나타나는) 클로락스’기업입니다.
짐 크레이머의 클로락스 찬양론은 다음과 같습니다.
“코로나 바이러스를 박멸시키고 싶으세요? 코로나 바이러스는 매우 강력한 놈(바이러스)입니다. 그러나 클로락스는 코로나 보다 더욱더 강력한 놈(세척제)입니다. 이미 오를 때로 오른 클로락스 주가에 대한 현 수준에서 매수를 추천합니다. 분명 단숨에 $250달러 고지선을 탈환할 것입니다. 만일 클로락스가 해외 시장 수요에 보다 능동적으로 대응한다면, 해당 기업의 성장 잠재력은 앞으로도 무한합니다. 여러분의 생활 전반에 클로락스와 함께할 것으로 적극 추천합니다. 다만, 이 클로락스 제품으로 치아 닦기만 하지 마십쇼!”
- 클로락스 (주식 코드: CLX)
클로락스 기업과 연관된 기존 SNEK 분석글 링크를 배경지식 차원에서 다음과 같이 공유드립니다.
이번 분석글의 근간을 이룬 지난주 금요일 짐 크레이머 쇼 비디오 링크를 아래와 같이 공유드리면서 이번 분석글을 마무리하겠습니다.
