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코로나 바이러스 이코노미(Coronavirus Economy) 수혜주들

2020-04-17 11:20:00       이관우    댓글 0

요약

  • ‘자가격리, 사회적 거리두기, 재택근무, 손 세척, 소독제, 물티슈, 화장지, 식료품 등’ 코로나 바이러스 이코노미(Coronavirus Economy)를 대변하는 주요 키워드들
  • 이들 주요 키워드들에 부합하는 비즈니스 모델을 갖춘 일부 기업들은 현재 ‘코로나 바이러스 이코노미(Coronavirus Economy) 수혜 기업’으로 언급되는 상황
  • 최근 월가 애널리스트들이 매수 추천을 적극 표명하고 있는 일부 ‘코로나 바이러스 이코노미 Coronavirus Economy) 수혜주’들에 대한 주요 섹터별 정리

‘자가격리, 사회적 거리두기, 재택근무, 손 세척, 소독제, 물티슈, 화장지, 식료품 등’ 코로나 바이러스 이코노미 (Coronavirus Economy)를 대변하는 주요 키워드들과 부합하는 비즈니스 모델을 갖춘 일부 기업들은 현재 ‘코로나 바이러스 이코노미 (Coronavirus Economy) 수혜 기업’으로 언급되고 있습니다.

최근 살펴본 코로나 바이러스 사태 속 “Top 20 Stay-at-Home(스테이 @ 홈) 수혜주들”에 대한 SNEK 독자분들의 관심에 부응하기 위해 이번 분석글에서는 다수의 월가 유명 애널리스트들이 추천하는 “코로나 바이러스 이코노미(Coronavirus Economy) 수혜주”에 대한 종합 분석 및 확인하는 시간으로 준비했습니다.


다음은 이들 유명 투자 기관 소속 애널리스트들이 매수 추천을 적극 표명하고 있는 일부 ‘코로나 바이러스 이코노미(Coronavirus Economy) 수혜주’에 대한 주요 섹터별 분석입니다.

헬스케어(Healthcare) 섹터주 (주식 코드: GILD, MRNA, TDOC)

(1) 길리어드 사이언스 (Gilead Sciences: 주식 코드는 GILD)

에볼라 바이러스 치료 약을 개발한 기업으로, 일부 여론의 ‘에볼라 바이러스 치료 약이 코로나 바이러스를 잡는데 효과가 있다'라는 언급 이후 최근 헬스케어 애널리스트들 사이에서 ‘투자 청신호’를 부여받고 있는 기업입니다.

(2) 모더나 (Moderna: 주식 코드는 MRNA)

코로나 바이러스 치료 및 백신 개발과 관련, 글로벌 다수의 의약품 제조 기업들의 소식이 연일 보도되는(가장 최근에는 지난 14일 발표된 글락소 스미스 클라인(GlaxoSmithKline: 주식 코드는 GSK)과 사노피(Sanofi: 주식 코드는 SNY) 양사 간 코로나 바이러스 치료제 합작 개발 프로젝트 론칭 소식) 가운데, 신종 코로나 바이러스 첫 치료제로는 앞서 언급한 길리어드 사이언스(GILD)의 '렘데시비르'가 가장 우선됐다면, 개발 중인 백신 중에서는 모더나(Moderna: MRNA)의 'mRNA-1273'이 첫 코로나19 예방 백신이 될 가능성이 가장 커 보인다는 업계 설명입니다.

'mRNA-1273'은 미국의 백신 개발 전문 회사인 모더나와 미국 국립 보건원(NIH) 산하 국립 알레르기 & 전염병 연구소(NIAID)가 함께 디자인해 개발한 후보물질입니다. 글로벌 최초로 임상시험 단계에 돌입했다는 점에서 코로나 바이러스 퇴치 솔루션을 위한 글로벌 헬스케어 업계 내 대표적인 선도 기업으로 자리매김이 기대되는 기업입니다.


(3) 텔라독 (Teladoc: 주식 코드는 TDOC)

텔레메디슨(Telemedicine: 디지털 원격 거리 진료 의학 기술) 대표 테마주로서 ‘자가격리, 사회적 거리두기, 외출 자제’와 같은 코로나 바이러스 발 생활 패턴 속에서 대표 수혜 기업으로 분류되는 기업



재택근무(Work-from-home) 섹터 (주식 코드: WORK, ZM, CTXS, DBX, DOCU, RNG, AMZN)

(1) 슬랙 테크놀로지스 (Slack Technologies: 주식 코드는 WORK)

클라우드 컴퓨팅에 기반을 둔 협업 소프트웨어 애플리케이션 기업, 슬랙 플랫폼을 이용하는 개인/기업 고객들의 최근 폭등세가 ‘대표 코로나 바이러스 경제 수혜 기업’으로서의 진면목을 입증하고 있습니다.


(2) 줌 비디오 커뮤니케이션스 (Zoom Video Communications: 주식 코드는 ZM)

코로나 바이러스 후폭풍 속 전반전(?)에서는 아직까지는 나름의 활약상(폭발적 회원 가입자 수 및 앱 다운로드/접속 수 측면)을 보여주는 줌(ZM) 이지만, 최근 조금씩 모습을 드러내는 다수의 위험적 투자 요소들(원거리 화상채팅 비디오 서비스 업계 내 치열한 라이벌 기업들 출연 및 프라이버시 & 해킹 피해 사례 등등)에 대한 슬기로운 대처가 절대적으로 요구됩니다.


(3) 시트릭스 시스템즈 (Citrix Systems: 주식 코드는 CTXS)

북미 증시 내 대표 클라우드 컴퓨팅 & 소프트웨어 서비스 종합 기업으로, 앞서 언급된 슬랙(Slack), 줌(Zoom)을 포함한 클라우드 컴퓨팅 기술력에 의존하는 IT 기업들에게 클라우드 인프라 구조를 제공해 주고 있습니다.

(4) 드롭박스 (Dropbox: 주식 코드는 DBX)

클라우드 컴퓨팅 기술력에 입각한 웹 기반의 파일 공유 서비스 스타트업, 드롭박스는 최근 수년간 기존 개인 고객 중심의 클라이언트 확보 전략에서 기업 고객 확보를 통한 종합 엔터프라이즈 형 협업 소프트웨어 플랫폼으로 기업 포지셔닝 전략을 추진 중에 있습니다.

최근 론칭한 ‘뉴 드롭박스’ 피처들 중 하나로 “Available Offline” 옵션 기능을 통해서 와이파이 또는 인터넷 접속이 불가한 오프라인 환경에서 작용한 모든 파일들을 일시 저장, 이후 인터넷 연결 시 자동적으로 업데이트 및 동기화 가능한 기능을 제공하는 등 ‘재택근무’ 솔루션으로의 진면목을 입증하고 있습니다.

그러나 일부 애널리스트 및 투자자들 사이에서는 드롭박스에 대한 숏(공매도) 투자 전략 보고서 역시 다수가 접할 수 있다는 점에서 투자자들 간 극명히 대조되는 접근법이 나타나는 상황입니다.


(5) 다큐 사인 (DocuSign: 주식 코드는 DOCU)

필자가 근무하는 회사에서도 사용되는 ‘다큐 사인’ 플랫폼은 전자 서명 기술 및 디지털 결제 관리 서비스를 제공하고 있습니다. 현재 약 +7,200여 개 글로벌 기업들이 다큐 사인을 사용하는 주요 고객들로 구성. ‘재택근무’에 따른 원거리 결제 & 서명 처리 기술 서비스의 수요는 다큐 사인 기업 매출 신장으로 직결되고 있습니다.

(6) 링센트럴 (RingCentral: 주식 코드는 RNG)

비즈니스 커뮤니케이션 및 협업 소프트웨어 애플리케이션 솔루션을 제공하는 기업으로서, 링센트럴 오피스(RingCentral Office)는 PC 컴퓨터와 전화를 접목시킨 클라우드 기반 PBX 서비스를 통한 클라우드 통신 시스템 환경을 구현합니다.

최근 줌(ZM)의 화상회의 업계 내 대박 신화를 의식한 듯 이달 초(2020년 4월) 링센트럴 비디오(RingCentral Video)라는 신규 플랫폼 서비스를 론칭, 줌 비디오 커뮤니케이션즈의 시장 점유율 공략에 나선 동시에 코로나 바이러스 수혜주로 거듭나기 위한 기업 포지셔닝 전략을 추진하고 있습니다.

(7) 아마존 (Amazon.com: AMZN)

전자상거래(이커머스) 기업, 아마존이 왜 ‘재택근무’ 카테고리에서 언급되나 의아하실 수 있겠지만, 아마존이 기업의 수익성과 성장성이라는 두 마리의 토끼를 모두 잡는데 핵심적인 원동력으로 작용을 한 아마존 웹서비스(AWS: Amazon Web Service)를 고려하면 코로나 바이러스 후폭풍 속 대표적인 ‘재택근무’ 관련주로 꼽힙니다.

아마존 웹서비스(AWS)가 제공하는 클라우드 컴퓨팅 서비스 플랫폼은 다음에 살펴볼 “자가격리 섹터 기업들”이 제공하는 온라인 비디오 스트리밍/원격 화상회의 서비스가 원활하게 제공될 수 있도록 종합 인프라 구조를 갖춘 핵심 서비스 플랫폼이라는 점에서 아마존이 코로나 바이러스 사태 속 ‘재택근무 대표 수혜주’로 진면목이 발휘되는 상황입니다.

이 글을 작성하는 지난 4월 15일 52주 차 최고가를 갱신하는 아마존 주가 흐름을 통해서도 코로나 바이러스 사태 속에서 ‘넘사벽 수준의 아마존 기업 진가’를 재입증하게 됩니다.


자가격리 (Self-quarantine) 섹터 (주식 코드: NFLX, PTON, ATVI, EA, TTWO, VZ, T, CMCSA)

(1) 넷플릭스 (Netflix: 주식 코드는 NFLX)

집에서 하루 종일 방콕하는 사람들의 생활 필수품, 바로 TV와 온라인 스트리밍 서비스 기업들이 제공하는 엔터테인먼트 콘텐츠들. 그 중심에는 뭐니 뭐니 해도 업계 리더, 넷플릭스를 단연코 추천하고 있습니다.


(2) 펠로톤 인터액티브 (Peloton Interactive: 주식 코드는 PTON)

사회적 거리두기(social distancing) 움직임의 확산으로 각종 피트니스(운동) 센터가 문을 닫은 상황에서 실내 바이크 서비스를 제공하는 펠로톤 역시 일부 투자자들 사이에서는 대표적인 코로나 바이러스 경제 수혜 기업으로 거론됩니다.


(3) 비디오 게임 기업들

액티비전 블리자드(Activision Blizzard: ATVI), 일렉트로닉 아츠(Electronic Arts: EA), 테이크 투 인터액티브(Take Two Interactive: TTWO)를 포함합니다.

넷플릭스와 같은 비디오 방송 콘텐츠와 같은 가장 수동적인(그냥 앉아서 TV만을 바라보는 넷플릭스) 유저부터 가장 적극적인(직접 자전거를 타고 운동을 즐기는 펠로톤) 유저 사이의 스펙트럼 그 중간에는 나름 스스로 플레이(?)하고 뛰어난 전략을 위해 두뇌를 쓰는 비디오 게임 유저들 그룹이 존재합니다. 이들의 폭발적 지지에 힘입은 글로벌 비디오 게임 업계 3총사 기업들(ATVI, EA, TTWO) 역시 대표 수혜주로 빈번히 언급 및 추천되고 있습니다.

(4) 이동통신 서비스 기업들

버라이존 커뮤니케이션즈(Verizon Communications: 주식 코드는 VZ), AT&T(주식 코드는 T)를 꼽을 수 있습니다.

앞서 살펴본 온라인 스트리밍 서비스를 소비자들의 안방에 안정적으로 공급할 수 있는 인프라(초고속 인터넷 서비스 등) 구조를 담당하는 북미 최대 이동통신 서비스 기업들에 대한 투자 추천입니다.

(5) 컴캐스트 (Comcast: 주식 코드는 CMCSA): 미국 최대 방송 & 미디어 케이블 서비스 제공 기업입니다.


소비자 제품 (Consumer goods) 섹터 (AMZN, BABA, CPB, HRL, JNJ, PG, CLX)

(1) 아마존 (Amazon.com: AMZN): 자가격리로 외출을 최대한 자제하는 현 상황 속에서 이커머스 공룡 기업, 아마존만은 매달 수만 명의 신규 인력 채용 계획을 발표하며, 코로나 바이러스 후폭풍에 무너지는 기업들과는 전혀 다른 면모 입증

(2) 알리바바 그룹 (Alibaba Group: BABA): 북미 최대 이커머스 = AMZN, 중국 최대 전자상거래 = BABA 공식을 통한 투자 선호도

(3) 캠벨 수프 (Campbell Soup: CPB): 코로나 바이러스 장기전에 대한 우려 속에 일부 애널리스트들 사이에서는 유통 기한이 상대적으로 긴 캔 깡통 식품 브랜드에 대한 매수 추천이 활발하며, 이에 대한 대표 수혜주로 언급

(4) 호멜 푸즈 (Hormel Foods: HRL): 캠벨 수프와 같은 투자 맥락으로 추천되는 스팸(SPAM) 햄 브랜드 제조 기업

(5) 존슨 앤 존슨 (Johnson & Johnson: JNJ): 의약품 (감기약, 해열제 등)에서부터 생활 필수품 (로션, 보습제 등)에 이르는 전반적 household 브랜드로 무장한 대표 블루칩 기업

(6) 프록터 앤 갬블 (Procter & Gamble: PG): 앞서 JNJ와 마찬가지로 각종 생활 필수품(면도기, 샴푸, 린스, 빨래 세척액, 화장지 등) 브랜드를 확보한 슈퍼마켓/마트 내 즐비한 다수의 브랜드 제품들 중에서 절대적인 권위를 자랑하는 대표 생활 브랜드 기업

(7) 클로락스 (Clorox: 주식 코드는 CLX): 소독제, 물티슈 브랜드 제조 기업으로 대부분의 투자자들에게는 가장 최선의 “코로나 바이러스 대표 수혜 기업’으로 빈번히 거론되는 기업


번외편: 짐 크레이머의 Top 20 Stay-at-Home (스테이 @ 홈) 추천주들과의 중복 비교 분석

이번 분석글의 초반부에 공유해본 “유명 투자 프로그램 사회자, 짐 크레이머가 추천하는 Top 20 Stay-at-Home(스테이 @ 홈) 추천 기업 리스트”들과의 비교를 통한 중복 추천주 여부에 대한 비교 분석을 리뷰하면서 이번 분석글 시리즈를 마무리하겠습니다.


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저자는 직접 해당 분석글을 작성하였으며 저자의 고유한 의견을 토대로 작성되었습니다. 해당 글은 저자가 습득한 사실에 바탕하여 작성하였으나 제시 또는 인용된 정량수치는 실제의 사실과 일치하지 않을 수 있으며 이의 정확성에 대해서는 보증할 수 없습니다. 저자는 SNEK의 정책에 해당되는 보상 외에 어떠한 보상도 받지 않았습니다. 또한 언급된 회사와 일절의 비즈니스 관계가 없습니다. 언급된 주식에 대한 투자 행위와 투자 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 귀속됩니다.

저자는 분석글에서 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 보유하고 있지 않습니다. 다만, 72시간 후에는 언급된 주식에 대해서 적절한 포지션을 취할 수 있습니다. 72시간 이후 보유하게 된 주식의 포지션에 대해서는 보유 이후에 언제든 처분할 수 있습니다.

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